ETP Finance GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009
BILANZ
AKTIVA
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro |
Vorjahr
Euro | |
A. Anlagevermögen
| |||
I. Sachanlagen
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1.117.226,92
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26.769.425,04
| |
II. Finanzanlagen
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967.893,66
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2.085.120,58
|
966.893,66
|
B. Umlaufvermögen
| |||
I. Vorräte
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1.499.938,60
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851.999,48
| |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
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30.284.382,09
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1.241.577,73
| |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
|
235.696,96
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32.020.017,65
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170.512,19
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C. Rechnungsabgrenzungsposten
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41.916,86
|
51.876,86
| |
D. Nicht durch Eigengkapital gedeckter Fehlbetrag
|
0
|
219.021,07
| |
Summe Aktiva
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34.147.055,09
|
30.271.306,03
|
PASSIVA
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro |
Vorjahr
Euro | |
A. Eigenkapital
| |||
I. Gezeichnetes Kapital
| 25.000,00 |
25.000,00
| |
II. Kapitalrücklage
|
2.835.000,00
|
675.000,00
| |
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-191.021,07
|
-919.021,07
| |
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
|
0,00
|
0,00
| |
V. Nicht durch Eigengkapital gedeckter Fehlbetrag
|
0,00
|
1.940.978,93
|
219.021,07
|
B. Rückstellungen
|
1.510.500,00
|
7.500,00
| |
C. Verbindlichkeiten
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30.695.576,16
|
30.263.806,03
| |
Summe Passiva
|
34.147.055,09
|
20.271.306,03
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ANHANG
ZUM JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. OKTOBER 2008 BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2009
I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.
Die Bezeichnung einzelner Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 265 Abs. 6 HGB geändert, sofern dies einer klareren Darstellung der Posten dient.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear nach den üblichen Nutzungsdauern der Anlagegüter.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Falls es besondere Umstände erforderlich machten, wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB vorgenommen.
Die unfertigen Leistungen wurden mit dem Nennwert der aktivierten umlagefähigen Kosten erfasst.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemessenem Umfang gebildet.
Die Finanzschulden und anderen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Sonstige Angaben
| 1. |
Geschäftsführung und Vertretung
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Geschäftsführer im Berichtszeitraum war Herr Dipl. Volkswirt Bernhard Groth, Berlin.
Mit Wirkung vom 17.08.2010 wurde Herr Hans-Peter Eger zum Geschäftsführer bestellt (Eintragung ins Handelsregister am 13.09.2010).
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
| 2. |
Laufzeit und Sicherung von Verbindlichkeiten
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Von den Verbindlichkeiten besitzen zum Bilanzstichtag EUR 15.675.106 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. EUR 10.021.185 der Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Verbindlichkeiten ist insgesamt ein Betrag von EUR 21.226.576 durch Grundpfandrechte in Höhe von TEUR 25.164 besichert.
Die beherrschende Gesellschafterin Gebhard Real Estate AG, Berlin, hat eine Anleihe ausgegeben. Aus den Anleiheverpflichtungen resultiert die Verpflichtung gegenüber den Anleihegläubigern, zur Sicherung ihrer Ansprüche Grundpfandrechten an eigenem oder im Eigentum von Tochtergesellschaften stehendem Grundvermögen im ersten freien Rang einzutragen. Aufgrund des Beherrschungsverhältnisses hat die Gesellschaft dieser Verpflichtung Folge geleistet.
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 6.443.828.
| 3. |
Beteiligungsbesitz
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Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen zu mehr als 20 % beteiligt:
| Gesellschaft | Sitz | Anteil EK in % | Anteil EK in TEUR | Ergebnis des letzten Geschäftsjahres in TEUR |
| BKS Immobilien Verwaltungs und Vermietungs GmbH & Co. KG i. L. | Berlin | 90,0 | 1.016 | 623 |
| Deutsche ETP GmbH & Co. Immobilien II KG | Berlin | 100,0 | 1 | 0 |
| 4. |
Ergebnisabführung
|
Die Gesellschaft hat mit der beherrschenden Gesellschafterin, der Gebhard Real Estate AG, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gebhard Wohnen GmbH weist daher ein „Null“-Ergebnis aus.
Berlin, im August 2011
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Hans-Peter Eger
Geschäftsführer
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