Dienstag, 19. November 2013

ETP Finance GmbH Berlin Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

ETP Finance GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

BILANZ


AKTIVA

30.09.2009
Euro
30.09.2009
Euro
30.09.2008
Euro
A. Anlagevermögen



I. Sachanlagen
0,00

1.117.226,92
II. Finanzanlagen
967.893,66
967.893,66
967.893,66
B. Umlaufvermögen



I. Vorräte

730.113,57

1.499.938,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
25.079.503,06

30.284.382,09
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
292.807,35
26.102.423,98
235.696,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten

33.174,86
41.916,86
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

719.021,07
0,00
Summe Aktiva

27.822.513,57
34.147.055,09

PASSIVA

30.09.2009
Euro
30.09.2009
Euro
30.09.2008
Euro
A. Eigenkapital



I. Gezeichnetes Kapital
25.000,00

25.000,00
II. Kapitalrücklage

175.000,00

2.835.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
-919.021,07

-919.021,07
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
0,00

0,00
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
719.021,07
0,00
0,00
B. Rückstellungen

10.500,00
1.510.500,00
C. Verbindlichkeiten

27.812.013,57
30.695.576,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten



Summe Passiva

27.822.513,57
34.147.055,09

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01.OKTOBER 2009 BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2010

I. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.
Die Bezeichnung einzelner Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 265 Abs. 6 HGB geändert, sofern dies einer klareren Darstellung der Posten dient.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten linear nach den üblichen Nutzungsdauern der Anlagegüter.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Falls es besondere Umstände erforderlich machten, wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizu­legenden Wert gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB vorgenommen.
Die unfertigen Leistungen wurden mit dem Nennwert der aktivierten umlagefähigen Kosten erfasst.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in angemesse­nem Umfang gebildet.
Die Finanzschulden und anderen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Sonstige Angaben
1.
Geschäftsführung und Vertretung
Geschäftsführer im Berichtszeitraum war Herr Dipl. Volkswirt Bernhard Groth, Berlin.
Mit Wirkung vom 17.08.2010 wurde Herr Hans-Peter Eger zum Geschäftsführer bestellt (Eintragung ins Handelsregister am 13.09.2010). Darüber hinaus wurde mit Eintragung ins Handelsregister vom 13.05.2013 Herr Kai Stephan Hiller zum Geschäftsführer bestellt.
Der Geschäftsführer Kai Stephan Hiller ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Hans-Peter Eger darf die Gesellschaft nur gemeinschaftlich mit einem anderen Geschäftsführer vertreten.
1.
Laufzeit und Sicherung von Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten besitzen zum Bilanzstichtag EUR 14.754.442 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. EUR 7.344.467 der Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Verbindlichkeiten ist insgesamt ein Betrag von EUR 20.696.869 durch Grundpfandrechte in Höhe von TEUR 25.164 besichert.
Die beherrschende Gesellschafterin Gebhard Real Estate AG, Berlin, hat eine Anleihe ausgegeben. Aus den Anleiheverpflichtungen resultiert die Verpflichtung gegenüber den Anleihegläubigern, zur Sicherung ihrer Ansprüche Grundpfandrechten an eigenem oder im Eigentum von Tochtergesellschaften stehendem Grundvermögen im ersten freien Rang einzutragen. Aufgrund des Beherrschungsverhältnisses hat die Gesellschaft dieser Verpflichtung Folge geleistet.
Zum Bilanzstichtag bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.773393.
1.
Beteiligungsbesitz
Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen zu mehr als 20 % beteiligt:



Gesellschaft



Sitz


Anteil 
EK in %


Anteil EK 
in TEUR
Ergebnis des 
letzten Ge- 
schäftsjahres in TEUR
BKS Immobilien Verwaltungs und Vermietungs GmbH & Co. KG i. L.
Berlin
90,0
1.016
623
Deutsche ETP GmbH & Co.
Immobilien II KG
Berlin
100,0
1
0
1.
Ergebnisabführung
Die Gesellschaft hat mit der beherrschenden Gesellschafterin, der Gebhard Real Estate AG, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gebhard Wohnen GmbH weist daher ein „Null“-Ergebnis aus.
Berlin, im April 2013
Kai-Stephan Hiller
Geschäftsführer

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